信澳鑫瑞6个月握有期债券型证券投资基金（信澳鑫
瑞6个月握有期债券C）基金家具尊府摘录更新
编制日历：2025年1月14日
送出日历：2025年1月16日
本摘录提供本基金的繁难信息，是招募证实书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募证实书等销售文献。
一、家具概况
信澳鑫瑞 6 个月握有期
基金简称 基金代码 018784
债券
信澳鑫瑞 6 个月握有期
下属基金简称 下属基金代码 018785
债券 C
信达澳亚基金管制有限 中国开荒银行股份有限
基金管制东说念主 基金托管东说念主
公司 公司
上市来往所及上
基金合同成效日 2023-08-15 暂未上市
市日历
基金类型 债券型 来往币种 东说念主民币
运作形势 契约型绽开式 绽开频率 每个绽开日
驱动担任本基金
基金司理 李德清 基金司理的日历
证券从业日历 2011-07-23
《基金合同》成效后，衔接 20 个办事日出现基金份额握有东说念主数目活气
依期解释中赐与走漏；衔接 60 个办事日出现前述情形的，基金管制东说念主
其他
应当在 10 个办事日内向中国证监会解释并提倡措置决策，如握续运
作、退换运作形势、与其他基金合并或者完了基金合同等，并在 6 个
月内召集基金份额握有东说念主大会进行表决。
二、基金投资与净值进展
(一) 投资方针与投资策略
请投资者阅读《信澳鑫瑞 6 个月握有期债券型证券投资基金招募证实书》第九部分"基金的
投资"了解防备情况。
投资方针 在限制风险的前提下，力求得回超过功绩比较基准的投资酬报。
本基金的投资范围主要为具有雅致无比流动性的金融用具，包括债券（包
括国债、场所政府债、金融债、企业债、公司债、公开刊行的次级债、
可退换债券（含可分手来往可转债）、可交换债券、央行单据、中期
投资范围 单据、短期融资券、超短期融资券）、资产相沿证券、债券回购、银
行进款、同行存单、货币市集用具、国内照章刊行上市的股票（包括
创业板终点他照章刊行、上市的股票、存托把柄）、港股通想法股票、
国债期货以及法律王法或中国证监会允许基金投资的其他金融用具
（但须妥当中国证监会的不息章程）。
如法律王法或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履
行适合秩序后，不错将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的
债）和可交换债券的比例不当先基金资产的20%（其中投资于港股通
想法股票的比例不当先本基金所投资股票资产的50%）；每个来往时
日终在扣除国债期货合约需交纳的来往保证金后，保握不低于基金资
产净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其中现款不包括
结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律王法或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管制东说念主
在履行适合秩序后，不错调理上述投资品种的投资比例。
本基金投资策略主要包括资产设立策略、股票投资策略、存托把柄投
主要投资策略 资策略、港股通想法股票投资策略、债券投资策略、国债期货投资策
略、可退换债券及可交换债券投资策略。
中债概括钞票（总值）指数收益率×90%+中证800指数收益率×8%＋
功绩比较基准
中证港股通概括指数收益率×2%
本基金为债券型基金，表面上其预期风险与预期收益高于货币市集基
金，低于混杂型基金和股票型基金。
风险收益特征
本基金投资港股通想法股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投
资想法、市集轨制以及来往王法等互异带来的私有风险。
(二) 投资组合股产设立图表/区域设立图表
投资组合股产设立图表
数据截止日历：2024-09-30
备付金共计
产
(三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
数据截止日历：2023-12-31
净值增长率 0.34%
功绩基准收益率 0.19%
三、投老本基金触及的用度
（一） 基金销售不息用度
本基金C类基金份额不收取认购费、申购费。 本基金对每份基金份额成立6个月的最短握有
期，本基金对握有期当先6个月的基金份额不收取赎回费。
（二） 基金运作不息用度
以下用度将从基金资产中扣除：
用度类别 收费形势/年费率或金额 收取方
管制费 0.70% 基金管制东说念主、销售机构
托管费 0.20% 基金托管东说念主
销售服务费 0.40% 销售机构
审计用度 40，000.00 管帐师事务所
信息走漏费 80，000.00 章程走漏报刊
指数许可使用
费
按照国度不息章程和《基金合同》约
其他用度
定，不错在基金财产中列支的用度。
注：本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金资产扣除。
审计用度、信息走漏费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最
终施行金额以基金依期解释走漏为准（金额单元为东说念主民币元）。
（三） 基金运作概括用度测算
若投资者申购本基金份额，在握巧合期，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作概括费率（年化）
注：基金管制费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最
近一次基金年报走漏的不息数据为基准测算。
四、风险揭示与繁难提醒
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能归天本金。
投资有风险，投资者购买基金时应雅致阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。
（1）本基金为债券型基金，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，本
基金投资于股票（含存托把柄） 、可退换债券（含可分手来往可转债）和可交换债券的比例
不当先基金资产的 20%（其中投资于港股通想法股票的比例不当先本基金所投资股票资产
的 50%）。因此，境内和港股通想法股票市集和债券市集的变化均会影响到基金功绩进展，
基金净值进展因此可能受到影响。本基金管制东说念主将阐扬专科运筹帷幄上风，加强对市集、上市公
司基本面和固定收益类家具的真切运筹帷幄，握续优化组合设立，以限制特定风险。
（2）本基金投资国债期货，国债期货动作金融滋生品，具备一些私有的风险点。投资
国债期货所面对的主要风险是市集风险、流动性风险和基差风险等。
（3）本基金投资资产相沿证券，资产相沿证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、
信用风险等风险。价钱波动风险指的是市集利率波动会导致资产相沿证券的收益率和价钱波
动。流动性风险指的是受资产相沿证券市集领域及来往活跃进程的影响，资产相沿证券可能
无法在归并价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的
基金所投资的资产相沿证券之债务东说念主出现负约，或在来往经过中发生交收负约，或由于资产
相沿证券信用质料缩短导致证券价钱着落，形成基金财产归天。
（4）港股来往失败风险
港股通业务试点时期存在逐日额度限制。在香港聚会来往所有这个词限公司开市前阶段，当日
额度使用完毕的，新增的买单讲述将面对失败的风险；在联交所握续来往时段，当日额度使
用完毕的，当日本基金将面对不可通过港股通进行买入来往的风险。
（5）汇率风险
本基金将投资港股通想法股票，在来往时安分提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出
参考汇率，并不就是最斥逐算汇率。港股通来往时日终，中国证券登记结算有限职责公司进
行净额换汇，将换汇成本按成交金额分担至每笔来往，详情来往施行适用的结算汇率。故本
基金投资面对汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益形成归天。
（6）股票投资风险
①国度货币战略、财政战略、产业战略等的变化对质券市集产生一定的影响，导致市集
价钱水平波动的风险。
②宏不雅经济运行周期性波动，对股票市集的收益水平产生影响的风险。
③上市公司的估量打算气象受多种身分影响，如市集、技能、竞争、管制、财务等齐会导 致
公司盈利发生变化，从而导致股票价钱变动的风险。
（7）境外市集的风险
场插足、投资额度、可投资对象、税务战略等方面齐有一定的限制，况且此类限制可能会不
断调理，这些限制身分的变化可能对本基金插足或退出当地市集形成防止，从而对投资收益
以及平淡的申购赎回产生凯旋或迤逦的影响。
互联互通机制”下参与香港股票投资还将面对包括但不限于如下特殊风险：
①港股市集履行 T+0 反转来往，且对个股不设涨跌幅限制，港股估价可能进展出比 A
股更为剧烈的股价波动。
②唯一内地与香港两地均为来往时且大约知足结算安排的来往时才为港股通来往时，在
内地开市香港休市的情形下，港股通不可平淡来往，港股不可实时卖出，可能带来一定的流
动性风险。
③投资者因港股通股票权益分配、退换、上市公司被收购等情形或者额外情况，所取得
的港股通股票除外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，境内来往所另有
章程的除外；因港股通股票权益分配或者退换等情形取得的联交所上市股票的认购权益在联
交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分配、退换或者上市公
司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有不息权益，但不得通过港股通买入或卖出。
④代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿，中国结
算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早收场；投票莫得权益登记日的，以投
票截止日的握有动作计较基准；投票数目超出握荒芜量的，按照比例分配握有基数。以上所
述身分可能会给本基金投资带来特殊来往风险。
（8）基金资产可投资于存托把柄，会面对与立异企业、境外刊行东说念主、中国存托把柄发
行机制以及来往机制等互异带来的私有风险，包括但不限于立异企业业务握续才和洽盈利能
力等估量打算风险，存托把柄握有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓动在法律地位、享有权益等方面
存在互异可能激发的风险；存托条约自动敛迹存托把柄握有东说念主的风险；存托把柄握有东说念主在分
红派息、运用表决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存托把柄退市的风险；因多地上市
形成存托把柄价钱互异以及受境外市集影响来往价钱大幅波动的风险；存托把柄握有东说念主权益
被摊薄的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在握续信息走漏监管方面与境内可能存在
互异的风险； 境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险等本基金可投资存托把柄，
基金净值可能受到存托把柄的境外基础证券价钱波动影响，存托把柄的境外基础证券的不息
风险可能凯旋或迤逦成为本基金的风险。
（9）本基金每份基金份额的最短握有期为 6 个月，在最短握有期到期日之前（不含当
日），投资者不可提倡赎回或退换转出肯求；最短握有期到期日起（含当日）投资者可提倡
赎回或退换转出肯求。因此，关于基金份额握有东说念主而言，存在投老本基金后，6 个月内无法
赎回或退换转出的风险。
素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险。
（二）繁难提醒
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管制东说念主依照恪称连累、真诚信用、严慎勤勉的原则管制和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。
各方当事东说念主欢喜，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》不息的一切争议，如经友
好协商未能措置的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济交易仲裁委员会，按照其届时
灵验的仲裁王法进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东说念主具有约
束力，除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度均由败诉方承担。
基金家具尊府摘录信息发生要紧变更的，基金管制东说念主将在三个办事日内更新，其他信息
发生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确获取基金的不息信息，敬请同期关切基金管制东说念主发布的不息临时
公告等。
五、其他尊府查询形势
以 下 资 料 详 见 信 达 澳 亚 基 金 官 方 网 站 ［ www.fscinda.com ］［ 客 服 电 话 ：
《信澳鑫瑞 6 个月握有期债券型证券投资基金基金合同》、《信澳鑫瑞 6 个月握有期债
券型证券投资基金托管条约》 、《信澳鑫瑞 6 个月握有期债券型证券投资基金招募证实书》
依期解释，包括基金季度解释、中期解释和年度解释
基金份额净值
基金销售机构及不息形势
其他繁难尊府
六、其他情况证实
无
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